用友GRP-U8行政事业内控产品介绍（C版）
一、产品简述
用友GRP-U8R10行政事业内控管理软件是用友公司专注于国家电子政务事业所推出的新一代产品，是我国行政事业财务领域最专业的政府财务管理软件。用友GRP-U8R10产品是全国广大行政事业用户最佳实践的结晶。多年来用友政务公司紧跟国家财政改革，与中国会计学会、财政部科研院等国家权威会计机构共同探讨政府财务管理各项改革，在会计制度改革、会计核算中心改革、部门预算改革、国库集中支付改革、政府收支分类改革等方面一直走在业内前列，为我国各级政府公共部门的管理进步起到了积极的推动和促进作用。
2017年10月24日，财政部发布财会[2017]25号文件关于《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》的通知，要求2019年1月1日施行，鼓励行政事业单位提前执行。依照新《政府会计制度》和《行政事业单位内部控制规范（试行）》的相关要求，用友GRP-U8R10内控软件率先提出全面适应新政府会计制度和符合行政事业单位内部控制规范的软件产品。通过预置新的科目体系与报表模板，调整会计核算管理细节，并研发辅助工具，实现新旧两套体系的平滑升级，助力政府公共部门新会计制度和内控规范的快速推进实施。
用友GRP-U8R10行政事业内控管理软件（C版）符合现行行政事业单位财会制度的工作要求，并在产品中充分预置多种类科目体系和报表以及单位内控和财务管理需要使用的各种信息模板，并传承了用友软件一直以来成熟稳定、易学易用的特点，适合行政事业单位、社会团体、非营利组织等各行业单位内部内控信息化或预算财务信息化体系建设，助力政府公共部门内控规范的快速推进实施，是离用户最近的内控信息化软件产品。
二、产品架构
三、功能简介
系统通过信息化基础平台的搭建实现统一单点登陆、统一组织结构、统一权限管理、统一基础资料。通过统一的基础资料、系统配置、接口配置等基础信息管理，规范本级单位的业务和财务管理所涉及的基础资料，便于查找、理解和管理。对工作中常用的规章制度、工作通知、业务指南等通过综合信息管理系统进行发布后即可由接收人随时查阅，更好地实现对内、对外服务。
3.1 指标管理系统
系统特点：
Ø 实现了部门预算和单位内部预算的业务衔接：预算单位将根据部门预算批复的预算指标按照单位、部门、科目、项目或个人进行分解，形成单位内可执行的指标；
Ø 通过预算方案达到精细化管理：根据灵活定义的预算编制方案进行指标数据的录入，多维度控制要素对指标进行精细化管理；
Ø 实现了预算、核算、决算一体化：实现从单位预算编制、资金管理及预算执行控制、会计核算、预算考核到出具决算报告的整体应用。
Ø 对指标可进行追加、追减、调剂等操作，满足用户业务实际需求；
Ø 灵活的指标控制规则,在预算执行中可针对指标按不同维度进行比例、金额的控制；
Ø 实现了全面监控和总体分析：管理人员可以通过系统对业务进行实时的事前、事中、事后监控；同时，还可以按照各个业务要素自定义查询方案，对单位的财务状况进行多维透视查询；
Ø 灵活的控制方式：通过设置预算指标的辅助控制信息，增强了对预算指标控制的灵活性。
Ø 丰富的数据接口与其他系统无缝连接：可以与用款计划系统、账务处理系统、报表系统、资产管理系统、出纳系统、采购管理系统等进行业务衔接管控。
3.2 经费申请系统
经费申请管理系统主要用于经费使用前的请款环节，在预算的分配和预算的执行过程中起到承上启下、事中监督控制的作用。
Ø 灵活的自定义单据类型：可根据用户实际的经费申请类型进行设置，不同的单据可设置不同的样式，不同的单据字段要素。
Ø 支持审核流程序自定义：不同的单据支持设置不同的审核流程，不同的审核节点可设置不同的审核条件及审核人。使得经费申请的审核过程做到职责分明，岗位权限相互制约、相互监督。
Ø 可根据单据不同的操作角色设置对单据的操作控制权限。
Ø 支持电子附件，支持扫描仪。
Ø 受预算额度控制：不同的单据可设置受预算额度的控制方式，是受指标的额度控制，还是受用款计划的用款额度控制。
Ø 支持打印模板定义：单据支持多种打印模板定义，既可套打也可普通打印。
3.3 账务处理系统
遵循新政府会计制度，实现财务会计和预算会计双重功能和“平行记账”，并预置业务凭证模板。简便快捷完成会计科目、预算科目以及各辅助核算项的基础资料管理，灵活、快速、准确完成会计凭证的录入、审核、记账结账处理，账簿查询和打印、出纳及银行对账管理，达到完整的财务核算的要求及基本的财务辅助控制目标，并实现各种备查簿、财务报告的查询，满足政务部门财务管理和预算管理的需要。且实现与指标、工资、资产管理等模块的无缝连接。
系统特点:
Ø 灵活的辅助核算项管理：系统提供了多个辅助核算项供用户使用，同时每个辅助核算项又可以进行分级管理。在进行科目核算时，用户定义的辅助核算项可以任意交叉，从而能满足用户复杂的核算要求。
Ø 加强了功能分类的管理：根据行政事业单位的特点，将功能分类进行专门管理，从而使系统更贴切行政事业单位的需要，同时也为集中支付、部门预算、财政总预算提供了明确的接口；同时也专门针对功能分类提供一些行政事业单位特有的财务报告。
Ø 灵活实用方便的凭证录入：在录入凭证时，系统根据用户所选科目的属性，动态形成此科目需要核算的项目列表供用户进行成批录入。系统也会在用户输入凭证时进行动态的金额平衡。
Ø 智能的收支结转：收支类科目与财政结转结余类科目一一对应，期末及年末自动地进行结转，生成简单明了的期末转制凭证。
Ø 完善的数据校验：为了尽量减少用户编制错误的凭证，系统在凭证审核处做了大量的校验工作。如：非法对应科目、代码正确性、金额平衡、科目核算的合法性等方面的校验工作，从而保证只有正确的凭证才可以记入各账簿。从而保证了财务报告的正确性。
Ø 智能的报表查询：系统所有的报表都是根据用户定义的辅助核算项动态的生成查询条件。查询入口简单明了，系统会根据用户输入的不同条件组合生成不同的账表。
3.4 电子报表系统
Ø 预置多套标准财务报表，支持报表一键生成；
Ø 独特的“多表页工作簿”功能，充分体现了预算单位和日期的多个财务报表之间的相关性。使单位分析众多报表变得轻松自如。
Ø 两级安全保密措施，使机密万无一失。文件级保护，可以使报表的使用更灵活，扩大报表的使用范围，适于作为普通办公自动化工具，而用户级保护则适合财务报表等保密性高的安全需求。
Ø 提供数据库接口，可以自定义查询语句，查询语句作为表页的一部分，将数据库（比如：MS SQL Server ,Oracle）的数据读入表页，进行分析汇总。针对账务处理系统，提供查询语句的引导输入。
Ø 能够打开、插入和输出*.txt(文本文件)、＊.dbf(数据库文件)和Excel文件，也可以输出Html(超文本文件)。还可以自动生成E-mail发送报表文件或将报表文件转换为Html格式发送到指定网址。
3.5 用款计划系统
Ø 业务部门可根据指标额度进行请款，即用款计划编制；
Ø 对用款计划申请可进行相关审批操作；
Ø 灵活多维度的查询报表满足用户的不同查询需要。
3.6 工资管理系统
Ø 全屏幕编辑，使用简单，具有灵活的汇总和表间运算功能、强大的打印输出功能、动态图表分析、办公自动化
Ø 自定义工资项目、计算公式，自动继承历史工资项目数据；
Ø 支持满足多人员类别或管理要求的工资类别定义（退休、在职、统发等）
Ø 自定义计税项目，自动计算个人所得税、所得税申报报表生成及输出，银行代发工资报盘。
Ø 良好的集成性：系统可与U8R10系统集成实现一体化应用，包括向账务系统自动生成会计凭证，向电子报表、集中查询分析、决策支持等系统提供业务分析数据等。
Ø 强大的计算能力：自定义工资项目、计算公式，自动继承历史工资项目数据。
3.7 其他薪资收入管理系统
Ø 将工资外的其他薪酬如劳务费等进行分类管理和计算发放；
Ø 支持业务部门其他薪酬收入明细申报及审批。业务部门上报财务劳务费明细，财务部门进行审批、汇总。
Ø 可多次发放，并与本月发放工资合并计税。
3.8 资产管理系统
Ø 支持资产折旧：支持资产计提折旧管理，符合新财会制度需求。折旧方法可根据需要来定义折旧计算公式，满足不同的折旧需要。
Ø 灵活的使用方式：支持资产卡片自定义样式，符合各类型资产管理要求，可保存多张资产图片和多个附件，直观管理，防止资产虚增。
Ø 良好的可集成性：可与账务处理系统集成使用，实现无缝连接。
Ø 支持条码管理及扫描：全面支持资产的条码管理，经扫描设备将信息扫描到系统中的资产自动进入资产盘点表，与系统台账进行盘点比对，减轻资产盘点的工作量，系统提供的与移动终端的数据接口加强资产管理系统的易用性。
3.9 物资管理系统
Ø 实现“预算指标—>采购—>入库—>领用—>出库—>扣减预算指标”的业务流。
Ø 与指标管理、账务处理系统相结合，具有多种存货成本计价方法；与资产系统衔接，对资产的购入、领用纳入统一管理。
Ø 通过存货周转率、供应商供货退货等多维度的分析方式，给领导提供下年度资产采购决策依据。
Ø 准确的结算管理。与采购系统集成，支持合同支付计划管理，提供多种付款方式和物资成本核算方式，包括个别计价、加权平均、移动加权平均、先进先出、后进先出、最近计价和最后进价结存法等。
Ø 支持指标控制,出库时由事先在指标管理体系中定义的某个指标来控制出库金额，使物资在出库时，严格服从于单位预算指标控制规则，有效地控制了支出费用。
Ø 实时结算。与账务系统关联。自动传递记账凭证，及时进行结算处理。
3.10 采购管理系统
Ø 全过程管理：系统充分体现了采购业务多部门参与的特点，实现从计划到执行、支付和验收的单位采购的全过程管理。
Ø 流程自定义：系统业务单据的审核流程均可进行审核环节和审核岗位的自定义，满足不同单位的业务管理需要。
Ø 符合内控要求：对采购过程中的风险点进行重点关注和设计控制环节，如按预算和计划组织采购、严控采购验收等，有效防范采购业务过程中的风险。
Ø 日志完备：通过系统参数进行业务管理模式的管控，业务流程脉络清晰，各业务节点的操作，系统均完整地进行日志记录，实现操作留痕，便于随时进行业务追踪。
Ø 集成性强：系统与指标系统、报销系统、资产系统、物资系统、合同系统等多个系统均可无缝衔接，数据共享，业务平滑递进，充分体现单位各部门的协同性和业务的整体性。
3.11 合同管理系统
合同管理系统是结合国内行政事业单位的特点，将合同进行细化分类，可对预算执行过程中涉及的各种合同进行集中管理。系统围绕合同录入、合同处理、合同收付款管理、统计分析等相关模块的业务流程管理；针对不同的角色，根据业务情况进行管理控制，为单位员工与领导、总部与分支机构、各业务部门之间的协同业务工作平台。
通过对资金收入的实时统计，可以即时得到资金报表情况并能够全面掌控资金，合理控制业务风险、全面提升单位管控能力，提高合同统计管理效率，实现标准化规范管理。
Ø 与项目库无缝集成，实现项目相关合同的登记
Ø 支持合同登记、审批流程自定义，依据不同条件设置个性化的审批流程
Ø 增加合同变更管理，实现合同变更的申请、审批全过程监控
Ø 与采购管理系统、网上报销系统无缝衔接，实现了收、付款事前、事中、事后的全过程管理。
Ø 通过系统化实现数据共享，达到直接查询列印报表，提高业务部门作业效率；
3.12 网上报销系统
Ø 提供业务单据审核流程自定义模板。可根据报销审批流程的金额、人员权限进行具体设置
Ø 提供期初处理功能。对使用报销系统以前存在的借款，可通过期初处理来批量录入，提高借还款报销的工作效率。
Ø 支持辅助核算和冲销业务。
Ø 设置借款单账龄，对“久拖不报”的支出进行催报，提醒借款人及时还款。
Ø 丰富的帐表查询：提供借款报销退款查询、报销付款、借款余额等查询。
3.13 出纳管理系统
Ø 高度集成性：只需按照实际的业务填写相关的收款、领用、付款单据，单据在过账时，系统会按照不同的业务类型自动生成相关的会计凭证传递到总账系统中，让出纳人员在不做任何操作的情况下完成凭证制作。
Ø 紧凑的业务流程：对于领用单的核销，用户无需进行单独处理，只需在报销时填写一张“核销”类型的付款单，便可以同时完成报销和领用单核销工作。
Ø 机制灵活：通过收付、领用单据可以完成出纳的日常工作。如：提现、存现、收款、付款、领用、核销、现金盘点补缺的工作；一张单据上可以进行多种现金、银行的交易。
Ø 智能的现金盘点：根据用户对票面换算关系的确定，动态生成现金盘点表。
Ø 简洁实用银行管理：根据业务单据自动生成企业日记账，并可以根据相关的标准将银行对账单与企业日记账之间进行自动对账，同时自动生成银行余额调节表。
3.14 三公经费监管系统
Ø 专注：专门针对因公出国（境）费、公务接待费、公务用车费、会议费、培训费五大类重点经费进行跟踪监管，有的放矢，随时掌握经费支出情况，便于防范风险。
Ø 灵活： 支持U8账务系统和指标系统取数、手工录入和Excel导入三种数据来源。
Ø 全面： 预置各部门、项目、资金来源之间，各经费项目平均分析、占比分析，各期间同比、环比等多维度、多角度的分析模型。
Ø 直观： 除查询分析得到的表格展现结果外，系统随表提供多种分析图形，让管理人员对查询的信息一目了然，迅速得到直观的结果反馈，便于领导决策。
Ø 监督：随时获取三公经费数据，进行分析，方便监督。
Ø 公开：预置各种分析报表，供单位管理人员直观分析三公经费执行情况。
3.15决算报表编制系统
用友GRP-U8R10决算报表编报系统的目标用户主要是针对使用用友GRP-U8R10账务处理系统的行政事业单位。旨在通过本系统的应用，帮助使用账务处理系统的用户快速、自动生成财政部规定格式的决算报表，将财务人员从高强度的报表填报工作中解脱出来，快速、准确地完成决算报表的编制工作，从根本上提高财务工作效率。
Ø 模板年度更新：每年按财政部下发的决算报表样式对决算报表模板插件中的报表样式和取数公式规则进行重新设置。
Ø 实施工作量低：预置包括行政、事业、中小学校、科学事业单位等常用会计科目体系对应的取数模板，大大降低实施的工作量。
Ø 报表一键生成：在单位账务系统科目体系与决算报表取数要求一致时，决算报表编报系统接收模板即可立即生成决算报表。即使在存在差异的情况下，本系统仍能通过简单的微调整的方式，快速修正，完整报表生成工作。
3.16 财务分析系统
Ø 分析方法灵活：提供多种分析方法，对比、环比、趋势分析等方法。用户可多维度分析、全面性分析数据。
Ø 跨年度查询：对多年的财务数据，不需要重新选择账套，可以直接选择任一会计年度查询。
Ø 定制报表：增加新报表、维护已有报表、删除不需用报表；可用于财务分析中自动取数，生成所需数据，并可按照用户定义的格式输出打印。
Ø 定制指标：在实际业务中，用户可根据报表上的大量项目数据，在此模块设置比率关系，用来进行财务分析。定义财务分析，各指标之间的比率关系；所定义的比率将作为指标分析中的数据源。
Ø 定制因素：用来定义财务分析中的总体因素，来反映企业整体经营状况、财务状况、组成结构的各因素。系统预置了利润总额、总资产额、总负债额等，用户还可根据需要定义其它因素，以供财务分析。所定义的因素公式将作为因素分析中的数据源。
3.17 票据出入库管理
Ø 票据库存的电子化管理：实现票据库存管理的全面电子化：涵盖了当前票据管理工作的所有流程，包括票据入库、票据退库、票据领用、票据退回、票据核销和库存结转。实现票据数据的集中汇总管理，方便统计分析。
Ø 票据的规范化管理：规范票据类型、收费项目，基础资料由主管单位统一设定、下发。统一票据领用、电子开票、票据核销等票据管理接口，数据不可篡改，保证数据真实有效 。
Ø 票据电子防伪查询：用友票据管理系统将票据印刷号码、票据打印号码、缴款单位（个人）、金额等所有票面信息，通过加密算法自动生成加密电子防伪码，电子防伪码在票据开出时打印在票面上，根据该电子防伪码在数据库中检索，以判定票据的真伪，保证票据的真实性。
Ø 票据收费资金应收尽收、应缴尽缴：用友票据管理系统具备了“自动核销，限时催缴”的功能，用票单位必须在规定时限内将已开票据缴款及核销，只有核销后才能继续开票收费。因此，用友票据管理系统彻底解决了手工管理票据准确性差、效率低的问题，实现了票据管理与资金管理的有机结合，确保了收费资金应收尽收、应缴尽缴。
Ø 票据使用全面有效实时监管：对票据类型及收费项目、收费标准等情况严格控制；对票据的开票金额进行实时监控；对票据历史和当前使用情况可以进行跟踪分析。
3.18 票据打印通系统
Ø 业务多样：适用于所有需要套打的票据与证件。系统支持对支票、银行汇票、银行进帐单、EMS快递单据、各种规格型号的信封、发票单据、保密工资单、通用财务软件凭证等票据的管理。也适用于各类需要套打的证件。
Ø 模版设计方便：模版设计方便，设计各栏位的打印位置，鼠标直接拖动即可，设计模版时还可以调入票据背景图，利用背景图设置打印位置，所见即所得调整字体、位置。
Ø 成本低廉： 支持各种类型打印机，无需使用专用打印机，降低维护成本，耗材采购方便便宜。一台打印机可以打印多种票据，无需为各种票据准备专用打印机。
Ø 万能挂接： 数据桥可挂接外部数据，实现对外部数据进行处理。所有的票证票据，都可挂接用友软件系统，以及其它财务软件系统。以只读方式，获取其数据，不影响所挂接财务软件的正常使用和数据安全性。
3.19 会计档案系统
Ø 建立从档案的收集、整理、管理到利用、鉴定销毁的档案全生命周期管理，实现档案全面电子化管理；
Ø 全面支持档案的收集、整理、借阅、统计、销毁、移交等各项业务工作，实现档案工作高效管理；
Ø 在提供纸质档案全面管理的同时，支持数字化处理档案处理，实现档案的全面数字化管理，实现档案电子拷贝与纸质拷贝同时管理，全面提升档案管理水平，降低档案管理风险；
Ø 支持各类业务、财务生产系统接口，支持与各经办机构进行数据交换汇总，为档案高统筹级次的管理和汇总创造条件。
3.20 前台报账系统
Ø 与总账和资金系统高度集成，报账单完成确认处理后自动生成凭证传入账务系统，生成结算单传入资金系统。
Ø 灵活的数据控制方式，可选择控制单位账户余额、预算指标、科目余额、报账人员报账金额。
Ø 适时查询报账情况，通过单位费用汇总表、预算指标查询表可适时查询单位报账费用和指标数额。
3.21 资金管理系统
Ø 强大的票据套打功能。
Ø 结合资金管理的业务特点开发，简单易用。
Ø 丰富的业务管理功能，如存取款管理、贷还款管理、利息管理、结算管理等。
Ø 查询丰富，与账务数据传递无缝集成。
3.22 可选插件
ü 总账国库接口插件：在日常业务中能够及时、准确地整合财政国库集中支付数据，进行必要转换后，生成账务系统数据，实现支付业务数据与财务核算数据的贯通。插件支持自动执行与手工执行。
ü 总账通用接口插件：通过配置凭证生成方案，与提供数据连接的业务系统或者非U8R10产品实现业务系统到核算系统的平滑过账（包括常用的EXCEL文件和TEXT文本及XML文件）。
ü 审计标准接口插件：根据审计署对财务审计工作的要求，为外部审计提供标准的接口，保证财务业务信息衔接。接口适应新制度及新科目，支持外部审计的自动化智能操作。
ü 电子附件扫描插件：在进行会计凭证编制时，可利用高拍仪等电子化设备，拍摄原始单据后直接引入系统作为附件存储，实现电子凭证管理。系统提供对电子凭证附件的扫描、增加、保存等相关功能，保存后自动传入数据库。
四、 应用价值
Ø 符合政府会计制度，奠基内控信息化：预置政府会计制度科目及相关财务报表，针对行政事业单位管理特点，按集中支付、部门预算、决算等管理要求，设计完善的收支分类会计核算体系，将收支分类科目（功能科目、经济科目）进行专门管理，实现“平行记账”，并与预算指标联动，自动生成财务月报及年终报表。
Ø 全面预算管控，预算精细化管理 ： 可接收财政预算并按部门、项目等将其分解为明细指标，与现金出纳、资产管理、工资发放、核算等衔接，实现指标全过程管控。系统支持预算追加、调整等管理，实时动态地反映预算执行情况。
Ø 资金收支全过程管理，实现自动电子对账：将预算资金审批步骤提前到事务办理之前，实现真正的事前管控。在资金收支过程中引入“控制点”概念， 严格按照内控规范的要求对预算、收支、采购、资产、项目、合同等业务进行精细化、规范化管理，提供个人费用报销、单位前台报账、现金存取款、现金预算管理、部门往来管理，实现全过程收支管控。
Ø 与财政业务集成，财政财务信息一体化：国库支付与单位账务系统无缝集成，自动接收国库支付系统信息，自动生成会计凭证。单位财务及时进行财务处理，会计凭证自动带入功能分类、经济分类、资金性质、支付方式等核算信息，信息自动匹配，会计处理准确、精细、高效。
Ø 资产购置、处置全程管理：与财务系统集成，资产购置和资产处置自动生成记账凭证传递到单位账务系统，实现资产业务与会计核算工作衔接。与行政事业单位资产管理系统和财政部资产清查系统集成，支持实时或定期向行政事业单位资产管理软件传递资产卡片及报表等信息。
Ø 材料物资询价采购、收发领用、盘点对账、财务核算全过程管理：实现物资购入、领用、调拨、借入借出等多种业务类型，物资收发领用仓储支持条码管理，并提供暂估进货，进货退货等特殊情况处理。提高单位物资管理水平，优化资源配置，降低物资采购和使用成本，所有操作切实可查， 建立起良好的物资管理运行机制。
Ø 自动取数，智能决算：系统按照财政部年度决算要求，预置决算报表，单位按照设计的收支科目会计核算体系进行日常核算，系统自动从财务系统提取数据，生成决算报表。
Ø 注重效率，专业的系统操作指引：对规则明确、操作繁琐、业务量多的操作提供“预置模板”，并提供“自动分录”、“凭证模板”、“查询方案模板”、“二维码扫描查找单据”等多种方式的操作指引，实现高效能的业务办理。
Ø 安全可靠的信息保障：多纬度权限管理机制，高可靠的数据传输加密技术，结合数字签名、VPN等网络安全技术，提供安全可靠的信息保障。
